（2023年11月28日在兰州市安宁区第十九届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上）
兰州市安宁区财政局 赵碧涛
主任、各位副主任、各位委员：
受区政府委托，现将2022年全区财政决算草案和2023年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。
2022年区级财政决算
一、一般公共预算收支决算情况
（一）收入情况。2022年一般公共预算总收入万元，
其中：
1.一般公共预算当年收入80470万元，占全年预算的68.76%，同比减少27.80%；2.上级补助收入78675万元，其中：转移支付及结算补助收入68236万元，税收返还10439万元；
3.上年结转15690万元；
4.调入资金1276万元，其中：政府性基金调入166万元，
其他资金调入1110万元；5.地方政府一般债务转贷收入8966万元。
（二）支出情况。2022 年一般公共预算总支出万元，其中：
1.一般公共预算当年支出万元,占全年预算的97.49%，同比下降0.15%;
2.上解上级支出7358万元；
3.安排预算稳定调节基金7845万元。
（三）平衡情况。2022年区级一般公共预算收支相抵后，年末累计结转22514万元，全部为单位指标结转下年使用，年终净结余为零。从2022年财政预算执行情况看，实现了年初确定的财政收支预期目标。
二、政府性基金收支决算情况
（一）收入情况。2022年区级政府性基金预算总收入万元,其中：
1.政府性基金预算当年收入0万元；
2.上级补助收入8835万元；
3.上年结余782万元；
4.调入资金2942万元，其中：专户2942万元（城发集团调入专项债券付息费用及兑付费）；
5.债务转贷收入99000万元，其中：新增债券99000万元。
（二）支出情况。2022年区级政府性基金预算总支出万元。
（三）平衡情况。2022年区级政府性基金预算收支相抵后，年终结余2409万元，其中：国有土地使用权出让相关结余1588万元，城市基础设施配套费相关结余40万元，彩票公益金结余781万元。
三、社会保险基金收支决算情况
（一）收入情况。2022年区级各项社会保险基金总收入为11608.56万元，其中：
1.保险费收入5708.25万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金5166.81万元、城乡居民养老保险基金541.44万元；
2.利息收入34.35万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金29.24万元、城乡居民养老保险基金5.11万元；
3.财政补贴收入5363.92万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金5241.16万元、城乡居民养老保险基金122.76万元；
4.转移收入252.60万元；
5.其他收入7.32万元。
（二）支出情况。2022年区级社会保险基金总支出为11961.86万元，其中：
1.社会保险待遇支出11761.86万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金11412.29万元、城乡居民养老保险基金349.57万元；
2.上解上级支出200万元,其中：城乡居民养老保险基金上解省级200万元。
（三）上年结转情况。2022年区级各项社会保险年末结余总计为-353.31万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金-719.88万元、城乡居民养老保险基金366.57万元。
（四）本年结余。2022年社会保险基金收支相抵后，年终滚存结余2808.55万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金1998.68万元、城乡居民养老保险基金809.87万元。
四、2022年地方政府债务情况
（一）2022 年债务基本情况
2022 年省财政厅下达我区政府债务总限额为.7万元，其中：一般债务限额.28万元、专项债务限额.42万元。截至2022年末我区政府性债务余额.9万元，其中：一般债务余额84282.61万元、专项债务余额.29万元。2022年我区新增债务万元，其中：新增一般债券5800万元，新增棚改专项债券99000万元，2022年第三批专项债申请过程中，区财政局重大事项未向区委汇报，未按法定程序申请本期债券，造成债务风险加剧的不利后果。2022年我区共偿还政府债务本息5111.8万元，偿还亚行外贷本息4666万元。
（二）2022年新增政府债券分配情况
1.新增政府一般债券5800万元，分配用于北京八中兰州分校初中部新建项目4000万元，三馆一厅一广场项目1800万元。
2.新增政府棚改专项债99000万元：分配沙井驿街道棚户区（城中村）改造重建安置小区11100万元;分配十里店街道棚户区（城中村）改造重建安置小区1500万元；分配孔家崖街道棚户区（城中村）改造重建安置小区12000万元；分配银滩路街道棚户区（城中村）改造重建安置小区20000万元；分配刘家堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区12500万元；分配安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区（西区一期）10700万元；分配安宁堡街道棚户区（城中村）改造重建安置小区（西区二期）30500万元；经开区集中供热站项目700万元。
五、2022年预算执行绩效评价情况
2022年我区认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，稳步推进预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。一是持续推进预算绩效管理。不断优化财政资源配置,印发了《关于兰州市安宁区全面推进预算绩效管理的实施意见》。二是夯实绩效管理基础。印发《兰州市安宁区区级预算绩效管理办法》等6个办法，健全事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用制度体系。 三是实现“四本”预算全覆盖。实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”全面纳入预算绩效管理，进一步提升预算绩效管理覆盖面和全面性。 四是强化预算绩效自评价。2022年，部门整体绩效和项目自评实现 100%全覆盖，实现对预算单位绩效目标设置到自我评价全过程监督，将绩效评价结果与2023年预算安排挂钩。 五是重点对2021年专项债券资金、创业资金及计划生育奖补资金进行了重点绩效评价。客观分析资金使用效率、效益，把真正管理有效，质量良好的项目保留下来。
2022年，面对疫情反弹、经济下行等诸多不利因素，全区各部门严格执行预算法及其实施条例相关规定，认真落实区人大及常委会各项决议，全力支持疫情防控、基本民生保障、省市区重大项目实施等重点支出，有力地促进了安宁区经济发展和社会大局稳定。同时在各类审计检查、专项督查工作中也指出了预算编制执行、预算绩效管理、政府债务管理等方面存在的一些问题，对此，我们在认真研究加以整改的基础上，进一步健全管理制度，强化政策落实，不断提高财政预算管理水平。
2023年上半年财政预算执行情况
今年以来，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持系统观念，统筹发展和安全，进一步强化政策对支出预算的指导和约束作用，加强政府资源统筹，清理盘活各类存量，大力优化支出结构，坚持有保有压、突出重点，增强对国家重大战略任务、省、市、区重点项目的财力保障。坚决落实过“紧日子”要求，坚持“三保”优先，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。
一、财政预算执行情况
1. 一般公共预算收入完成情况。截止到六月底，全区地区性财政收入完成29.58亿元，同比增长24.89%。全区一般公共预算收入累计完成5.78亿元，同比增长53.03%，完成年初预算的54.76%。按照收入进度在全市排名第2，按照收入增幅在全市排名第4名。
2. 一般公共预算支出完成情况。截止到六月底，一般公共预算支出累计完成9.67亿元，同比增长16.36%。按照支出进度在全市排名第7名，按照支出增幅在全市排名第2名。
3.政府性基金预算收支完成情况。截止到六月底，政府性基金预算无收入，政府性基金预算支出累计完成3300万元。
4.直达资金工作完成情况。截止到六月底，直达资金共下达29924万元，支出18410万元，支出进度61.52%。
5.专项债情况。2023 年下达政府专项债券资金12000万元。
6.向上争取资金情完成况。截止到六月底，向上争取资金累计完成27302万元（其中市级已认定12368万元，占计划的77.3%）。
二、主要工作
（一）积极稳妥做好财政收入组织，全面加强预算收支管理，实现财政运行整体平稳有序。持续加强收入管理。牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门扎实开展税收入库工作，首次纳入市税务局半年分配行列，争取区级留成1000万；规范非税收入管理，合理拟定非税收入征管部门的征管计划，完成非税收入5026万；持续落实减税降费政策，增强市场主体活力，促进财源振兴。调整优化支出结构。树牢过紧日子的思想，计划将全区13903万元年初预算安排支出调整为“三保”支出和债务还本付息支出，目前正在走相关法定程序。严控“三公”经费支出。2023年“三公”经费预算安排411万元，比去年下降12.9%。截至6月底，公务用车费支出170.98 万元，同比增长31.64%，主要是划转区域增加导致公务用车运行维护费支出增加。清理盘活各类资金资源。截至6月底，共清理盘活存量资金817万元，优先保障“保基本民生、保工资、保运转”等重点支出需求。积极盘活闲置国有资产。将康桥国际和宝迪大厦等区属资产通过法定程序注入区属国有平台公司，通过市场化手段盘活，提升区属平台公司的自身造血能力。履行出资人重大事项监管责任，成立了股级建制的国有资产监管支付中心，计划将平台企业纳入预算绩效一体化监管，实行资金集中支付，目前，已初步完成 ERP系统的初步研发，计划9月底预执行。正在开展国有平台公司经营性资产专项财政监督。积极开展债券争取工作。2023年专项债券资金采用直接支付方式，确保债券资金安全高效安全。目前，我区已争取棚改专项债券12000万元，期限为7年，票面利息为2.86%；新争取额度4.65亿元，正在进行上市前的包装工作。2023年一般债争取额度1.0477亿元，主要用于政府拖欠企业清欠工作。
（二）加大重点领域保障力度，确保中央、省市区重大决策部署落实到位。不断提高服务保障能力。不断完善政府采购制度建设，健全事前事中事后监管。率先在全市使用框架协议系统，供应商一次投标入围，节约了时间和资金成本。二季度营商环境评价中暂列第二。截至6月底，审批政府采购协议供货68批次，完成68批次，完成招投标项目25个，资金节约率约为8％。不断提升服务民生质量。拨付教育转移支付资金6220万元，拨付社会保障和就业领域资金14230万元，拨付科技支出859万元，拨付城市管理支出1849万元，拨付老旧小区改造和公租房补贴资金3039万元。着力支持乡村振兴。今年以来，上级下达我区衔接补助资金2593万元，已拨付1230万元，争取美丽乡村建设资金及农村综合改革资金592万元，并和中央省市区四级衔接资金进行整合，为打造省级和美乡村提供财力保障。提高直达资金支付水平。截至6月底，共收到直达资金29924.01万元，支出18410.07万元，支出进度61.52%。
（三）加快推进财政重点领域改革，实现重点任务有效落实，构建高效的财政运行机制。
进一步完善预算决算信息公开工作。大力细化部门预算，及时公开2023年政府财政预算及113家预算单位2023年部门预算。继续深化国库集中支付制度。运用信息化手段支撑全区预算管理，统一数据标准，推动数据共享。建立完善转移支付资金监控机制，实时记录和动态反映转移支付情况，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查、账实相符。截止到六月底，预算单位系统累计录入公务卡1952张，公务卡报账2097条，公务卡支出726万元。加强财政监管及预算绩效评价工作。以全省加强财会监督和绩效管理工作会议为契机，坚持将财政监督及绩效评价工作贯穿工作始终。组织开展了区级预算绩效目标申报审核工作，对区级项目资金绩效申报进行了第三方独立审核，共审核预算项目444个；对2022年度全区64家一级预算单位进行了预算绩效管理考核。
（四）坚持以防范化解系统性金融风险为目标，优先保障政府信誉，确保财政平稳有序运行。
积极化解政府信用风险。截至6月底，区财政共承担了一般债本息1540.3万元，承担平台公司专项债本息2765.7万元，兑付亚行项目浙商银行贷款利息655万元。稳妥推进政府化债工作。会同工信、金融办及各平台公司完成了全区债务摸底及汇总上报工作，制定了全区债务化解方案及应急保证办法等相关制度。目前，正在按照全省债务化解的总体步骤，积极开展隐债认定及相关金融工具的置换使用工作。推动监督转型升级。加快“信息化+监督”平台建设，建成覆盖所有财政资金和全部单位的预算执行动态监控体系，对每笔资金运行状况进行实时监控，及时纠正预算单位不规范支付行为。截至目前，财政收支保持了总体运行平稳，财税部门在抓收入、调结构、强管理、防风险等方面做了大量工作，发挥了积极作用，也取得了一定成效。但我们也清醒的认识到，还存在一些困难和问题。具体来看，经济下行压力持续加大，财政收入组织难度进一步加大；基层“三保”、化解债务等刚性支出有增无减，财政收支矛盾依然突出；重点领域建设资金需求大，可用财力规模不足，无法满足全区经济社会发展要求；政府债务化解手段单一，还本付息仍在高峰期，防范化解政府债务风险任务艰巨。对此，我们积极采取措施。每月召开一次支出调度会，按照保“三保”支出、化解债务支出、直达资金支出、中央预算内资金支出、省市明确要求按时支付的支出、区级必须开展的项目支出的顺序按比例予以拨付，全面保障全区经济平稳运行。
三、下半年财政工作重点
（一）加强财政资源统筹管理，继续加强财政收入预期管理。加强收入运行监测分析，强化税源费源管理，依法依规组织财政收入。着力做好税源涵养工作，加力培育新兴税源，落实调整新引进增值税分享比例政策，确保政策红利直达快享。进一步加强财政资源资产统筹，加大结余资金收回和结转资金消化力度。强化收入征管，健全财税联动机制，加大国有资产盘活力度。
（二）加强与省市财政部门的协调，积极对上争取资金，有效破解发展瓶颈。利用“强省会”政策的红利，紧盯省厅未分配的财力性转移支付，加强沟通衔接，有效补充我区财力。及时了解省厅、市局重点处室结余资金及回收资金动向，争取重点项目资金。加强明年争取资金的储备，确保2024年对上争取开门红。及时研究专项债的发行动向，努力做好棚改项目的合规性包装，确保抓住特殊时期的政策尾巴。深入开展 TOD、EOD、资产证券化（REITS、ABS）等政策研究，最快时间捕捉到相关政策的窗口。
（三）处理好发展与民生的关系，更好的优化支出结构，发挥好财政“ 四两拨千斤 ”的作用。加强基本民生保障。支持解决好群众最关心最直接最现实的利益问题，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。营造 “ 比别人多一点 ”的营商环境。保障好区级重点招商引资需求和产业扶持政策落地，撬动民间资本，借鉴深圳、合肥股权投资的先进模式，助力“强省会”战略重点引资项目、成长性项目落地。
（四）坚决树牢风险意识和底线思维，重大事项请示汇报，抓实财政风险防范化解工作。始终坚持党对财经工作的统一领导，贯彻落实重大事项请示汇报制度，牢固树立安全和底线意识。坚决遏制政府隐性债务增量，积极化解存量债务。建立政府债务风险化解应急保障机制。全面摸排“三保”风险，重点排查社会关注度高的基本民生补贴、保工资支出到位情况。
（五）进一步深化财政管理制度改革，全面落实绩效目标管理，推动 资金效能新提升。进一步深化财政预算管理制度改革，提高部门预算编制水平。全面推行预算绩效管理工作，发挥绩效考核指挥棒作用。推动预算绩效、财政监督与审计监督信息共享、成果共用、整改共促，全力推动全面预算绩效管理真正落到实处。
附件：1.2022年一般公共预算收入表
2.2022年一般公共预算支出表
3.2022年底结转资金情况表
2022年附表.xlsx
1.2022年安宁区一般公共预算收入决算表.xlsx
2.2022年安宁区一般公共预算支出决算表.xlsx
3.2022年安宁区一般公共预算基本支出决算表.xlsx
4.2022年安宁区一般公共预算收支决算平衡表.xlsx
5.2022年安宁区税收返还收入和转移支付收入决算表.xlsx
6.2022年安宁区专项转移支付决算表.xlsx
7.2022年安宁区政府一般债务限额和余额情况表.xlsx
8.2022年安宁区一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
9.2022年安宁区政府性基金收入决算表.xlsx
10.2022年安宁区政府性基金支出决算表.xlsx
11.2022年安宁区政府性基金转移支付表.xlsx
12.2022年安宁区政府性基金转移支付决算表.xlsx
13.2022年安宁区政府专项债务限额和余额情况表.xlsx
14.2022年安宁区国有资本经营收入决算表.xlsx
15.2022年安宁区国有资本经营支出决算表.xlsx
16.2022年安宁区国有资本经营预算转移支付.xlsx
17.2022年安宁区国有资本经营转移支付决算表.xlsx
18.2022年安宁区社会保险基金收入决算表.xlsx
19.2022年安宁区社会保险基金支出决算表.xlsx
20.2022年安宁区社会保险基金结余决算表.xlsx
21.关于2022年安宁区一般公共预算收入决算的说明.docx
22.关于2022年安宁区一般公共预算支出决算情况的说明.docx
23.关于2022年安宁区基本支出决算情况的说明.docx
24.关于2022年安宁区一般公共预算收支决算平衡情况的说明.docx
25.关于2022年安宁区转移支付决算的说明.docx
26.关于2022年安宁区汇总“三公”经费.docx
27.关于2022年安宁区政府性基金决算及相关政策的说明(收支一起).docx
28.关于2022年安宁区国有资本经营收支的说明.docx
29.关于2022年安宁区社会保险基金收支决算的说明.docx
30.关于2022年安宁区政府债务情况的说明（一般与专项在一起）.docx
31.关于2022年安宁区预算绩效管理工作的总结.docx
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